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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 4.4220 | ▼0.012 | ▼0.27 | 4.4340 | 3.4250 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
4.42200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.52 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
44.34 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.25% | 0.81 | 1.45 | -10.00 |
三年 | 17.93% | 0.09 | 1.26 | -3.79 |
五年 | 16.93% | 0.85 | 1.08 | -1.66 |
十年 | 13.98% | 0.83 | 1.07 | -1.25 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 11.71 |
Retail -Cyclical | 11.00 |
Software | 10.57 |
Semiconductors | 9.29 |
Building Materials | 6.83 |
Healthcare Plans | 4.82 |
Capital Markets | 4.73 |
Biotechnology | 4.60 |
Industrial Products | 4.55 |
Insurance | 3.39 |
Transportation | 3.20 |
Media-Diversified | 2.68 |
Personal Services | 2.34 |
Medical Devices & Instruments | 2.25 |
Credit Services | 2.24 |
Construction | 2.01 |
Real Estate | 1.94 |
Vehicles & Parts | 1.72 |
Metals & Mining | 1.29 |
Industrial Distribution | 1.27 |
Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
Chemicals | 1.17 |
Banks | 1.05 |
Hardware | 1.04 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
Consumer Packaged Goods | 0.59 |
Travel & Leisure | 0.50 |
Homebuilding & Construction | 0.50 |
Forest Products | 0.43 |
Healthcare Providers & Services | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2022/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 6.95 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.4220
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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