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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 2.9000 | ▲0.01 | ▲0.35 | 2.9140 | 2.3390 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
2.90000 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 10.69 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4.77 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.51% | 1.73 | 0.98 | -2.24 |
三年 | 13.02% | 0.11 | 0.85 | -4.13 |
五年 | 13.72% | 0.35 | 0.88 | -3.78 |
十年 | 12.14% | 0.43 | 1.00 | -2.33 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 11.72 |
Utilities - Regulated | 9.29 |
Hardware | 8.94 |
Banks | 7.97 |
Construction | 7.00 |
Steel | 6.98 |
Oil & Gas | 6.89 |
Telecommunication Services | 3.94 |
Aerospace & Defense | 3.08 |
Credit Services | 2.90 |
Consumer Packaged Goods | 2.87 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.82 |
REITs | 2.73 |
Software | 2.50 |
Industrial Products | 2.39 |
Drug Manufacturers | 1.97 |
Medical Devices & Instruments | 1.50 |
Metals & Mining | 1.37 |
Packaging & Containers | 1.26 |
Conglomerates | 1.21 |
Insurance | 1.20 |
Retail -Cyclical | 1.11 |
Transportation | 1.09 |
Media-Diversified | 1.06 |
Interactive Media | 1.01 |
Business Services | 0.96 |
Chemicals | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ECOPRO BM CO LTD COMMON STOCK KRW500.0 | 3.69 |
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD COMMON STOCK USD.01 | 3.51 |
OIL + NATURAL GAS CORP LTD COMMON STOCK INR5. | 3.36 |
WISTRON CORP COMMON STOCK TWD10. | 3.15 |
CAPITALAND CHINA TRUST REIT | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.9000
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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