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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 6.6730 | ▼0.019 | ▼0.28 | 6.6920 | 5.7440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
6.67300 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 7.66 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
584.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.45% | 0.26 | 0.90 | -0.48 |
| 三年 | 12.33% | -0.21 | 0.96 | -5.73 |
| 五年 | 13.26% | 0.53 | 1.00 | -2.72 |
| 十年 | 14.68% | 0.88 | 1.12 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 39.40 |
| Biotechnology | 21.06 |
| Healthcare Plans | 12.69 |
| Medical Devices & Instruments | 11.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.65 |
| Healthcare Providers & Services | 4.05 |
| Medical Distribution | 0.88 |
| Consumer Packaged Goods | 0.45 |
| Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.6730
▼0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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