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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 521.4300 | ▲2.92 | ▲0.56 | 522.4400 | 422.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
521.43000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.45 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
256.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.52% | 0.05 | 1.36 | -22.71 |
| 三年 | 19.02% | -0.14 | 1.26 | -12.69 |
| 五年 | 18.33% | 0.22 | 1.09 | -7.48 |
| 十年 | 15.68% | 0.89 | 1.07 | -5.75 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.40 |
| Business Services | 8.53 |
| Industrial Products | 7.62 |
| Medical Devices & Instruments | 6.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.28 |
| Chemicals | 5.51 |
| Healthcare Plans | 3.97 |
| Utilities - Regulated | 3.83 |
| Construction | 3.60 |
| Insurance | 3.46 |
| Banks | 3.44 |
| Conglomerates | 3.31 |
| Waste Management | 3.21 |
| Interactive Media | 2.55 |
| Media-Diversified | 2.53 |
| Consumer Packaged Goods | 2.51 |
| Semiconductors | 2.22 |
| Biotechnology | 2.19 |
| Telecommunication Services | 2.13 |
| Hardware | 2.08 |
| Retail -Cyclical | 1.81 |
| Packaging & Containers | 1.43 |
| Travel & Leisure | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HALMA PLC | 4.34 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 4.11 |
| BAKKAFROST | 3.74 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
521.4300
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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