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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 79.1000 | ▼0.01 | ▼0.01 | 79.2900 | 58.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
79.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.23 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,532.58 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.79% | 2.03 | 0.00 | 37.46 |
三年 | 17.67% | 0.89 | -0.12 | 18.57 |
五年 | 19.50% | 1.13 | -0.10 | 24.86 |
十年 | 16.69% | 0.82 | -0.01 | 14.53 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 37.83 |
Semiconductors | 14.13 |
Industrial Products | 10.51 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.70 |
Transportation | 4.61 |
Banks | 3.08 |
Vehicles & Parts | 2.83 |
Conglomerates | 2.72 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.74 |
Building Materials | 1.66 |
Travel & Leisure | 1.60 |
Steel | 1.48 |
Insurance | 1.45 |
Real Estate | 1.02 |
Drug Manufacturers | 0.99 |
Credit Services | 0.80 |
Construction | 0.73 |
Agriculture | 0.62 |
Consumer Packaged Goods | 0.53 |
Forest Products | 0.52 |
Chemicals | 0.48 |
Business Services | 0.46 |
Retail -Cyclical | 0.37 |
Biotechnology | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
華新 | 2.97 |
光寶科 | 2.49 |
和碩 | 2.38 |
智邦 | 2.29 |
新光金 | 2.16 |
可成 | 2.12 |
友達 | 1.94 |
旭隼 | 1.90 |
亞泥 | 1.84 |
儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.1000
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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