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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 704.8300 | ▼2.21 | ▼0.31 | 709.1700 | 530.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/17) |
704.83000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 9.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
9,024.43 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.74% | 0.64 | 1.21 | -3.35 |
三年 | 18.43% | 0.11 | 1.01 | -0.47 |
五年 | 18.68% | 0.48 | 0.95 | 1.05 |
十年 | 15.29% | 0.50 | 0.94 | 0.77 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 24.97 |
Waste Management | 17.89 |
Construction | 15.72 |
Utilities - Regulated | 12.44 |
Industrial Distribution | 10.07 |
Medical Diagnostics & Research | 6.90 |
Chemicals | 5.89 |
Software | 3.08 |
Conglomerates | 1.01 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.99 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Veolia Environnement | 4.48 |
Ferguson Plc | 3.52 |
Severn Trent Plc | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
704.8300
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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