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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 611.6419 | ▼4.299 | ▼0.7 | 684.6876 | 546.1172 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
611.64190 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -10.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
72.15 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.18% | 0.65 | 0.94 | -1.70 |
三年 | 24.16% | 0.33 | 0.95 | -2.79 |
五年 | 29.22% | 0.10 | 0.96 | -2.34 |
十年 | 26.09% | 0.14 | 0.94 | -0.94 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.17 |
Oil & Gas | 13.39 |
Metals & Mining | 10.88 |
Telecommunication Services | 6.44 |
Capital Markets | 5.85 |
Transportation | 4.46 |
Retail -Cyclical | 4.46 |
Beverages - Alcoholic | 3.85 |
Healthcare Providers & Services | 3.38 |
Consumer Packaged Goods | 3.34 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.27 |
Retail - Defensive | 3.24 |
Chemicals | 2.75 |
Forest Products | 2.60 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.46 |
Steel | 1.35 |
Business Services | 1.24 |
Insurance | 1.14 |
Building Materials | 1.09 |
Utilities - Regulated | 0.76 |
Conglomerates | 0.59 |
Industrial Products | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 5.48 |
WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK | 4.03 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT | 3.67 |
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK | 3.24 |
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | 3.23 |
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B COMMON STOCK | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
611.6419
▼0.7%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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