專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/08 | 221.8600 | ▲1.41 | ▲0.64 | 224.5700 | 175.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
221.86000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.34 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,404.44 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.58% | 0.73 | 1.16 | 1.57 |
三年 | 19.15% | 0.26 | 1.23 | -4.53 |
五年 | 18.50% | 0.65 | 1.03 | 3.54 |
十年 | 15.70% | -- | 1.02 | 0.80 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 13.42 |
Semiconductors | 13.18 |
Chemicals | 9.32 |
Banks | 9.17 |
Biotechnology | 9.10 |
Industrial Products | 6.99 |
Business Services | 5.85 |
Construction | 5.28 |
Aerospace & Defense | 4.42 |
Asset Management | 4.00 |
Capital Markets | 3.31 |
Vehicles & Parts | 3.21 |
Medical Diagnostics & Research | 2.83 |
Consumer Packaged Goods | 2.68 |
Transportation | 2.37 |
Interactive Media | 1.59 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.27 |
Medical Devices & Instruments | 1.13 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.53 |
NOVO NORDISK CLASS B | 5.82 |
ASML HOLDING NV | 4.71 |
LONZA GROUP AG | 4.56 |
LINDE PLC | 3.83 |
ASTRAZENECA PLC | 3.79 |
RELX PLC | 3.75 |
NORDEA BANK | 3.33 |
LOREAL SA | 3.30 |
STMICROELECTRONICS NV | 3.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
221.8600
▲0.64%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||