- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 542.7200 | ▲8.07 | ▲1.51 | 546.2600 | 395.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
542.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.72 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,791.85 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.11% | 1.22 | 1.08 | -3.98 |
| 三年 | 21.45% | 0.18 | 1.01 | -3.58 |
| 五年 | 20.86% | 0.51 | 0.99 | -4.49 |
| 十年 | 16.88% | 0.71 | 0.97 | -1.94 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.05 |
| Semiconductors | 11.27 |
| Retail -Cyclical | 8.10 |
| Interactive Media | 6.49 |
| Credit Services | 5.97 |
| Medical Devices & Instruments | 5.43 |
| Hardware | 3.85 |
| Media-Diversified | 3.52 |
| Drug Manufacturers | 3.38 |
| Healthcare Plans | 3.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.64 |
| Industrial Products | 2.52 |
| Industrial Distribution | 2.49 |
| Transportation | 2.40 |
| Capital Markets | 2.34 |
| Chemicals | 1.76 |
| REITs | 1.74 |
| Retail - Defensive | 1.72 |
| Conglomerates | 1.47 |
| Insurance | 1.45 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.30 |
| Vehicles & Parts | 1.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
| Utilities - Regulated | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
542.7200
▲1.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
