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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 801.2300 | ▲7.42 | ▲0.93 | 811.1300 | 589.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
801.23000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 14.35 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,675.79 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.10% | 1.76 | 1.09 | -4.49 |
三年 | 19.63% | 0.47 | 0.98 | -3.30 |
五年 | 18.97% | 0.68 | 0.99 | -4.32 |
十年 | 16.32% | 1.43 | 0.98 | -1.92 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 20.05 |
Semiconductors | 11.27 |
Retail -Cyclical | 8.10 |
Interactive Media | 6.49 |
Credit Services | 5.97 |
Medical Devices & Instruments | 5.43 |
Hardware | 3.85 |
Media-Diversified | 3.52 |
Drug Manufacturers | 3.38 |
Healthcare Plans | 3.02 |
Medical Diagnostics & Research | 2.64 |
Industrial Products | 2.52 |
Industrial Distribution | 2.49 |
Transportation | 2.40 |
Capital Markets | 2.34 |
Chemicals | 1.76 |
REITs | 1.74 |
Retail - Defensive | 1.72 |
Conglomerates | 1.47 |
Insurance | 1.45 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.44 |
Consumer Packaged Goods | 1.30 |
Vehicles & Parts | 1.20 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.18 |
Utilities - Regulated | 1.08 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
801.2300
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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