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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 2431.6214 | ▼4.2876 | ▼0.18 | 2456.5420 | 1877.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
2431.62140 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.16 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
271.04 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.68% | 0.61 | 1.24 | -1.91 |
| 三年 | 17.55% | 0.28 | 1.14 | -4.23 |
| 五年 | 16.23% | 0.54 | 0.88 | 0.96 |
| 十年 | 14.63% | 0.89 | 0.92 | 0.51 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.75 |
| Software | 10.06 |
| Semiconductors | 8.74 |
| Biotechnology | 8.35 |
| Capital Markets | 7.11 |
| Consumer Packaged Goods | 6.89 |
| Retail -Cyclical | 6.67 |
| Beverages - Alcoholic | 5.55 |
| Chemicals | 5.37 |
| Insurance | 5.26 |
| Asset Management | 5.14 |
| Business Services | 4.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.30 |
| Medical Distribution | 2.93 |
| Media-Diversified | 2.87 |
| Credit Services | 2.76 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.18 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2431.6214
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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