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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 191.5300 | ▲3.16 | ▲1.68 | 198.0000 | 171.0700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
191.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.69 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
89.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 1.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.21% | -0.61 | 0.82 | -9.55 |
| 三年 | 15.95% | -1.03 | 0.82 | -9.59 |
| 五年 | 17.35% | -0.28 | 0.88 | -6.46 |
| 十年 | 14.81% | 0.05 | 0.81 | -2.13 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 20.87 |
| Banks | 10.46 |
| Interactive Media | 7.86 |
| Industrial Products | 7.71 |
| Hardware | 7.54 |
| Software | 4.88 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Consumer Packaged Goods | 4.00 |
| Retail - Defensive | 3.97 |
| Drug Manufacturers | 3.28 |
| Oil & Gas | 2.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.60 |
| Restaurants | 2.23 |
| Vehicles & Parts | 2.11 |
| Transportation | 1.92 |
| Utilities - Regulated | 1.82 |
| Beverages - Alcoholic | 1.47 |
| Telecommunication Services | 1.35 |
| Healthcare Providers & Services | 1.11 |
| Chemicals | 1.04 |
| Steel | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Insurance | 0.77 |
| Capital Markets | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 6.26 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.98 |
| Housing Development Finance | 4.34 |
| President Chain Store Corp | 3.50 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.32 |
| Jd.Com Inc - Cl A | 3.04 |
| Eicher Motors Ltd | 2.75 |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 2.66 |
| Infosys Ltd | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值美金
191.5300
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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