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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 4.0410 | ▲0.0058 | ▲0.14 | 4.0410 | 3.0792 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
4.04100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.31 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
383.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.92% | 1.05 | 1.06 | 0.36 |
| 三年 | 18.79% | 0.14 | 0.98 | -3.44 |
| 五年 | 21.64% | 0.50 | 1.11 | -2.71 |
| 十年 | 18.26% | 0.53 | 1.13 | -3.32 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 10.15 |
| Retail -Cyclical | 9.76 |
| Software | 9.13 |
| Capital Markets | 8.59 |
| Hardware | 5.78 |
| Interactive Media | 5.49 |
| Asset Management | 5.06 |
| Media-Diversified | 4.93 |
| Homebuilding & Construction | 4.83 |
| Retail - Defensive | 4.27 |
| Oil & Gas | 3.91 |
| REITs | 3.64 |
| Beverages - Alcoholic | 3.22 |
| Healthcare Plans | 2.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
| Aerospace & Defense | 2.66 |
| Biotechnology | 1.89 |
| Travel & Leisure | 1.87 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Transportation | 1.59 |
| Vehicles & Parts | 0.94 |
| Business Services | 0.81 |
| Banks | 0.69 |
| Chemicals | 0.69 |
| Industrial Products | 0.38 |
| Construction | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Amazon.com | 7.81 |
| Apple | 7.14 |
| General Electric | 6.50 |
| Citigroup | 4.93 |
| Bank of America | 4.73 |
| Alphabet Inc. – A | 4.44 |
| Lennar | 4.18 |
| Polaris Industries | 4.04 |
| Goldman Sachs Group | 3.93 |
| Facebook Inc. – A | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.0410
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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