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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1.9086 | ▲0.0319 | ▲1.7 | 1.9485 | 1.5813 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
1.90860 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
255.96 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.19% | 1.29 | 0.78 | 1.48 |
三年 | 13.95% | 0.42 | 0.79 | 0.89 |
五年 | 16.32% | 0.47 | 0.88 | -1.31 |
十年 | 13.65% | 0.42 | 0.88 | -1.52 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 11.15 |
Software | 10.34 |
Hardware | 7.73 |
Oil & Gas | 5.10 |
Retail - Defensive | 4.74 |
Industrial Products | 4.54 |
Retail -Cyclical | 4.25 |
Transportation | 3.61 |
Building Materials | 3.24 |
Interactive Media | 3.16 |
Construction | 3.05 |
Insurance | 2.76 |
Tobacco Products | 2.66 |
Drug Manufacturers | 2.52 |
Healthcare Plans | 2.42 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.05 |
Agriculture | 1.91 |
Media-Diversified | 1.78 |
Restaurants | 1.74 |
Capital Markets | 1.66 |
Healthcare Providers & Services | 1.57 |
Medical Distribution | 1.54 |
Chemicals | 1.53 |
Telecommunication Services | 1.49 |
Aerospace & Defense | 1.48 |
Business Services | 1.34 |
Waste Management | 1.31 |
Travel & Leisure | 1.11 |
Semiconductors | 1.09 |
Real Estate | 1.04 |
Vehicles & Parts | 1.01 |
Medical Devices & Instruments | 1.01 |
Homebuilding & Construction | 0.95 |
Consumer Packaged Goods | 0.82 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.9086
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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