專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/14 | 1.3550 | ▲0.0018 | ▲0.13 | 1.3550 | 1.1285 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
1.35500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 9.81 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
107.64 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.46% | 0.15 | 0.93 | -0.03 |
三年 | 17.58% | -0.55 | 0.88 | -1.39 |
五年 | 18.90% | 0.09 | 0.94 | 0.38 |
十年 | 17.17% | 0.17 | 0.96 | -1.04 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 15.44 |
Hardware | 14.32 |
Banks | 12.56 |
Semiconductors | 11.70 |
Vehicles & Parts | 6.06 |
Interactive Media | 4.74 |
Travel & Leisure | 3.70 |
Insurance | 3.57 |
Healthcare Providers & Services | 3.14 |
Consumer Packaged Goods | 2.60 |
Oil & Gas | 2.25 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.08 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.04 |
Biotechnology | 1.86 |
Capital Markets | 1.84 |
Retail -Cyclical | 1.74 |
Software | 1.63 |
Chemicals | 1.51 |
Medical Devices & Instruments | 1.50 |
Education | 1.46 |
Drug Manufacturers | 1.26 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCT 2330 TT | 5.15 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 4.34 |
AIA GROUP LTD 1299 HK | 3.96 |
SAMSUNG ELECTRONIC 005930 KS | 3.68 |
ICICI BANK LTD ICICIBC IN | 2.91 |
HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.90 |
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK | 2.81 |
SAMSONITE INTERNATIONAL 1910 HK | 2.80 |
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 2.74 |
BOC HONG KONG HLDG 2388 HK | 2.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1.3550
▲0.13%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||