專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 2091.6837 | ▼3.7492 | ▼0.18 | 2180.2055 | 1784.2197 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/05/02) |
2091.68370 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.80 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
27,286.45 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.72% | 1.48 | 1.06 | -8.60 |
三年 | 12.92% | 0.26 | 1.25 | -10.60 |
五年 | 15.53% | 0.45 | 1.07 | -4.46 |
十年 | 15.75% | 0.77 | 1.08 | -1.85 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 10.61 |
Business Services | 9.98 |
Industrial Products | 9.30 |
Real Estate | 8.03 |
Consumer Packaged Goods | 7.71 |
Vehicles & Parts | 6.17 |
Software | 6.01 |
Construction | 4.26 |
Banks | 4.06 |
Retail - Defensive | 3.98 |
Telecommunication Services | 3.40 |
Transportation | 3.25 |
Chemicals | 3.04 |
Travel & Leisure | 2.85 |
Interactive Media | 2.28 |
Waste Management | 1.94 |
REITs | 1.48 |
Retail -Cyclical | 1.34 |
Education | 1.32 |
Healthcare Providers & Services | 1.26 |
Credit Services | 1.24 |
Metals & Mining | 1.11 |
Medical Distribution | 1.00 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.96 |
Medical Devices & Instruments | 0.66 |
Semiconductors | 0.34 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIFCO JPY | 4.67 |
TECHNOPRO JPY | 4.66 |
DAISEKI JPY | 4.65 |
ZENKOKU HOS JPY | 4.40 |
JSB CO JPY | 3.87 |
INTERNET INITIA JPY | 3.71 |
TOKYU FUDOSAN JPY | 3.61 |
TOKYO CENTURY JPY | 3.53 |
AS CORP JPY | 3.36 |
OKINAWA CELLULAR JPY | 3.18 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2091.6837
▼0.18%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||