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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/04/08 | 304.9600 | ▼0.58 | ▼0.19 | 355.2800 | 304.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/04/08) |
304.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.87 | 基金規模(百萬) (2016/09/30) |
855.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.80% | -2.76 | 1.18 | 0.77 |
| 三年 | 5.89% | -0.70 | 0.87 | -1.93 |
| 五年 | 6.09% | -0.49 | 0.93 | -0.95 |
| 十年 | 6.54% | -0.46 | 1.00 | -2.54 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 344 | 4.21 |
| BELGIUM KINGDOM /EUR/ REGD SER 75 | 2.78 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER 26Y | 2.61 |
基金速覽 |
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淨值美金
304.9600
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/04/08 |
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