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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 17.4900 | ▼0.2 | ▼1.13 | 18.7700 | 14.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
17.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 9.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
324.86 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.10% | 1.98 | 0.99 | -9.95 |
| 三年 | 15.57% | 0.51 | 0.78 | -5.09 |
| 五年 | 15.82% | 0.69 | 0.90 | -8.44 |
| 十年 | 13.28% | 0.58 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.88 |
| Software | 13.42 |
| Retail -Cyclical | 11.18 |
| Interactive Media | 8.01 |
| Banks | 7.32 |
| Hardware | 4.63 |
| Drug Manufacturers | 3.83 |
| Credit Services | 3.02 |
| Retail - Defensive | 2.49 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
| Healthcare Providers & Services | 0.79 |
| Restaurants | 0.67 |
| Vehicles & Parts | 0.11 |
| Media-Diversified | 0.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 10.36 |
| 國內_債券(附買回) | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.4900
▼1.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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