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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 272.7500 | ▲0.71 | ▲0.26 | 288.7100 | 233.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
272.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 3.90 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
422.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.43% | -0.49 | 0.81 | -2.83 |
| 三年 | 21.69% | -0.20 | 0.85 | -2.26 |
| 五年 | 21.65% | 0.22 | 0.77 | -3.20 |
| 十年 | 17.68% | 0.24 | 0.79 | -1.90 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 33.73 |
| Travel & Leisure | 19.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 12.85 |
| Beverages - Alcoholic | 9.64 |
| Vehicles & Parts | 7.77 |
| Consumer Packaged Goods | 6.83 |
| Medical Devices & Instruments | 2.55 |
| Biotechnology | 1.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
272.7500
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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