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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 17.1200 | ▲0.32 | ▲1.9 | 17.3200 | 14.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
17.12000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 4.71 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
350.19 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.77% | -0.20 | 0.97 | -5.88 |
三年 | 19.88% | -0.79 | 1.00 | -6.76 |
五年 | 19.69% | -0.13 | 0.95 | -3.73 |
十年 | 17.20% | 0.10 | 0.92 | -2.01 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 25.29 |
Retail -Cyclical | 16.16 |
Semiconductors | 13.55 |
Interactive Media | 12.40 |
Hardware | 8.77 |
Retail - Defensive | 6.38 |
Software | 3.72 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.58 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.65 |
Restaurants | 2.12 |
Real Estate | 1.84 |
Credit Services | 1.22 |
Vehicles & Parts | 1.14 |
Insurance | 0.58 |
Consumer Packaged Goods | 0.48 |
Medical Devices & Instruments | 0.36 |
Drug Manufacturers | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 7.08 |
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 6.13 |
ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 | 6.13 |
ICICI BANK INR2 | 4.71 |
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS | 3.59 |
DBS GROUP HLDGS SGD1 | 3.41 |
BAIDU INC NPV A | 3.38 |
AIA GROUP LTD USD1.00 | 3.04 |
GOURMET MASTER TWD10 | 3.00 |
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.1200
▲1.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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