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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 3.2318 | ▲0.0011 | ▲0.03 | 3.2871 | 2.7830 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
3.23180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 6.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
398.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.00% | 0.33 | 0.85 | 4.19 |
| 三年 | 12.50% | 0.34 | 0.83 | 2.35 |
| 五年 | 13.79% | 0.52 | 0.90 | -0.16 |
| 十年 | 13.06% | 0.47 | 0.92 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 37.73 |
| Medical Devices & Instruments | 19.42 |
| Biotechnology | 17.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.93 |
| Healthcare Plans | 8.37 |
| Medical Distribution | 5.45 |
| Healthcare Providers & Services | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.2318
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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