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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 496.8100 | ▲2.04 | ▲0.41 | 500.1300 | 398.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
496.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.82 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
184.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.73% | 1.72 | 0.84 | -0.07 |
| 三年 | 13.49% | 0.64 | 0.85 | -1.06 |
| 五年 | 14.84% | 0.73 | 0.89 | -1.67 |
| 十年 | 13.61% | 1.21 | 0.92 | -1.58 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.98 |
| Drug Manufacturers | 8.26 |
| Insurance | 7.39 |
| Retail -Cyclical | 7.14 |
| Interactive Media | 6.23 |
| Hardware | 5.78 |
| Banks | 5.69 |
| Semiconductors | 5.34 |
| Chemicals | 3.19 |
| Credit Services | 2.95 |
| Industrial Products | 2.92 |
| Consumer Packaged Goods | 2.72 |
| Transportation | 2.62 |
| Retail - Defensive | 2.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.14 |
| Media-Diversified | 2.14 |
| Oil & Gas | 2.09 |
| Conglomerates | 2.05 |
| Healthcare Plans | 1.94 |
| Waste Management | 1.93 |
| Business Services | 1.87 |
| Capital Markets | 1.86 |
| Telecommunication Services | 1.51 |
| Medical Devices & Instruments | 1.23 |
| Utilities - Regulated | 1.17 |
| Building Materials | 1.00 |
| REITs | 0.98 |
| Packaging & Containers | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
496.8100
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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