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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 93.2300 | ▲0.35 | ▲0.38 | 95.0600 | 81.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
93.23000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.51% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.79% | 0.31 | 0.88 | -9.31 |
三年 | 16.14% | 0.25 | 0.87 | -1.01 |
五年 | 17.66% | 0.54 | 0.92 | -1.30 |
十年 | 14.79% | 0.64 | 0.94 | -1.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.68 |
Medical Devices & Instruments | 11.41 |
Chemicals | 8.19 |
Consumer Packaged Goods | 5.46 |
Semiconductors | 4.65 |
Retail -Cyclical | 3.95 |
Transportation | 3.60 |
Industrial Products | 3.49 |
Aerospace & Defense | 3.49 |
Retail - Defensive | 3.31 |
Drug Manufacturers | 3.26 |
Oil & Gas | 3.05 |
Construction | 2.92 |
Credit Services | 2.83 |
Healthcare Plans | 2.72 |
Restaurants | 2.46 |
Capital Markets | 2.18 |
Conglomerates | 2.17 |
Industrial Distribution | 2.04 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.99 |
Business Services | 1.97 |
Banks | 1.81 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.34 |
Medical Diagnostics & Research | 1.15 |
Insurance | 0.94 |
Hardware | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
MICROSOFT CORP | 6.85 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | 5.96 |
STRYKER CORP | 4.17 |
ACCENTURE PLC | 3.69 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.60 |
LINDE PLC | 3.57 |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.45 |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 3.41 |
BECTON DICKINSON AND CO | 3.40 |
MEDTRONIC PLC | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.2300
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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