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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/19 | 30.0200 | ▲0.09 | ▲0.3 | 30.0200 | 25.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/09/19) |
30.02000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 6.76 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
3,089.46 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.61% | 1.14 | 1.05 | -0.56 |
三年 | 8.60% | -0.12 | 1.07 | -0.56 |
五年 | 8.79% | 0.17 | 0.99 | -0.54 |
十年 | 7.06% | 0.39 | 0.99 | -0.46 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.95 |
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | 1.25 |
STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC | 0.60 |
CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC | 0.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.0200
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/19 |
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