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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 2.8560 | ▲0.014 | ▲0.49 | 2.8840 | 2.5820 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
2.85600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新加坡股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.55 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
31.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.03% | -0.04 | 0.95 | 0.65 |
| 三年 | 14.14% | 0.18 | 0.99 | 0.42 |
| 五年 | 18.60% | 0.15 | 0.99 | -0.28 |
| 十年 | 17.13% | 0.13 | 1.01 | -0.75 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 47.42 |
| REITs | 14.18 |
| Conglomerates | 9.93 |
| Aerospace & Defense | 6.00 |
| Telecommunication Services | 4.48 |
| Capital Markets | 3.39 |
| Transportation | 3.35 |
| Consumer Packaged Goods | 2.34 |
| Hardware | 2.14 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
| Retail - Defensive | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.8560
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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