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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 7229648.6700 | ▲2077.92 | ▲0.03 | 7229648.6700 | 6945499.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
7229648.67000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 貨幣市場 - 其他 | ||
本年迄今收益% | 1.54 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
183.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.19% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.19% | -1.32 | 1.87 | -4.12 |
三年 | 0.54% | -1.79 | 0.94 | -0.09 |
五年 | 0.47% | -0.74 | 0.92 | -0.02 |
十年 | 0.35% | -0.65 | 0.92 | -0.05 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 | 4.58 |
KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 | 3.53 |
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24 | 3.50 |
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4.00000% 13-20.04.23 | 3.50 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-26.02.24 | 3.47 |
INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23 | 3.45 |
BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7229648.6700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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