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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 3.0860 | ▲0.013 | ▲0.42 | 3.0860 | 2.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
3.08600 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
44.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.08% | 0.49 | 0.78 | 10.09 |
| 三年 | 20.52% | -0.27 | 0.75 | 4.48 |
| 五年 | 20.66% | 0.26 | 0.83 | 5.73 |
| 十年 | 18.86% | 0.37 | 0.88 | 2.81 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 19.43 |
| Banks | 14.33 |
| Oil & Gas | 7.52 |
| Industrial Products | 6.83 |
| Vehicles & Parts | 6.60 |
| Steel | 5.92 |
| Semiconductors | 5.14 |
| Packaging & Containers | 5.13 |
| Consumer Packaged Goods | 4.61 |
| Diversified Financial Services | 3.31 |
| Construction | 3.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.93 |
| Capital Markets | 2.57 |
| Medical Devices & Instruments | 2.16 |
| Drug Manufacturers | 2.07 |
| Transportation | 1.73 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Insurance | 1.07 |
| Media-Diversified | 0.88 |
| Real Estate | 0.81 |
| Restaurants | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.0860
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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