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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 823.8700 | ▲0.51 | ▲0.06 | 888.6000 | 656.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
823.87000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.79 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
811.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.99% | -0.73 | 0.91 | -5.98 |
| 三年 | 26.70% | -0.71 | 0.94 | -6.03 |
| 五年 | 24.49% | 0.11 | 1.00 | 1.29 |
| 十年 | 21.48% | 0.40 | 0.98 | 0.37 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.68 |
| Interactive Media | 18.21 |
| Banks | 8.39 |
| Industrial Products | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 5.43 |
| Semiconductors | 5.23 |
| Hardware | 4.48 |
| Oil & Gas | 4.08 |
| Metals & Mining | 3.88 |
| Beverages - Alcoholic | 3.52 |
| Travel & Leisure | 3.51 |
| Insurance | 3.24 |
| Biotechnology | 2.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.35 |
| Other Energy Sources | 2.22 |
| Real Estate | 2.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.55 |
| Education | 1.55 |
| Software | 0.60 |
| Consumer Packaged Goods | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Alibaba Group Holding Ltd - Common Stock HKD (0.000003125) | 10.15 |
| Tencent Holdings Ltd - Common Stock HKD (0.00002) | 9.83 |
| Meituan - Common Stock HKD (0.00001) | 4.96 |
| PetroChina Co Ltd - Common Stock HKD (1) | 4.26 |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd - Common Stock HKD (0) | 2.93 |
| Kuaishou Technology - Common Stock HKD (0.0000053) | 2.80 |
| JD.com Inc - Common Stock HKD (0.00002) | 2.70 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc - Common Stock HKD (0.00001) | 2.60 |
| AIA Group Ltd - Common Stock HKD (0) | 2.44 |
| China Shenhua Energy Co Ltd - Common Stock HKD (1) | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
823.8700
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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