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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 117.0878 | ▲1.3572 | ▲1.17 | 117.0878 | 84.6369 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/14) |
117.08780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.09 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
967.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.43% | 1.22 | 0.92 | -1.14 |
| 三年 | 24.59% | 0.26 | 0.96 | -2.39 |
| 五年 | 25.08% | 0.70 | 1.02 | 0.40 |
| 十年 | 21.02% | 0.84 | 1.01 | 0.49 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.49 |
| Software | 26.05 |
| Interactive Media | 9.79 |
| Hardware | 8.95 |
| Retail -Cyclical | 4.93 |
| Industrial Products | 3.45 |
| Credit Services | 2.45 |
| Telecommunication Services | 2.40 |
| REITs | 2.15 |
| Business Services | 1.98 |
| Travel & Leisure | 0.52 |
| Media-Diversified | 0.42 |
| Biotechnology | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
117.0878
▲1.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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