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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 6600982.9000 | ▲8480.32 | ▲0.13 | 6643907.8100 | 5944079.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
6600982.90000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 2.27 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,765.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.56% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.88% | 1.72 | 1.09 | -1.51 |
三年 | 7.08% | 0.13 | 1.14 | -1.32 |
五年 | 9.27% | 0.29 | -- | -- |
十年 | 7.14% | 0.99 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.18 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 | 2.24 |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26 | 1.79 |
ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 | 1.39 |
MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 | 1.35 |
PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 | 1.21 |
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 | 1.17 |
PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 | 1.13 |
GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26 | 1.11 |
RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 | 1.07 |
ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
6600982.9000
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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