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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 174941.9706 | ▼567.832 | ▼0.32 | 181533.5139 | 139302.4608 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
174941.97060 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.44 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
76,541.03 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.30% | 2.17 | 0.97 | -3.47 |
| 三年 | 13.97% | 0.76 | 1.04 | -5.71 |
| 五年 | 15.51% | 0.78 | 1.00 | -2.38 |
| 十年 | 15.53% | 0.69 | 0.98 | -1.40 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.61 |
| Hardware | 9.55 |
| Vehicles & Parts | 9.55 |
| Conglomerates | 6.07 |
| Chemicals | 6.00 |
| Banks | 5.81 |
| Semiconductors | 5.56 |
| Real Estate | 5.32 |
| Interactive Media | 4.85 |
| Insurance | 4.70 |
| Software | 4.21 |
| Drug Manufacturers | 4.03 |
| Medical Devices & Instruments | 3.12 |
| Retail - Defensive | 3.11 |
| Beverages - Alcoholic | 2.68 |
| Consumer Packaged Goods | 2.58 |
| Business Services | 1.89 |
| Telecommunication Services | 1.58 |
| Transportation | 1.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Capital Markets | 0.96 |
| Construction | 0.66 |
| Healthcare Providers & Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
174941.9706
▼0.32%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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