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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 555.7700 | ▼0.51 | ▼0.09 | 561.1500 | 440.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
555.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.75 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
184.34 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.74% | 1.82 | 0.84 | 0.86 |
三年 | 13.51% | 0.72 | 0.85 | -0.07 |
五年 | 14.86% | 0.80 | 0.89 | -0.72 |
十年 | 13.63% | 1.29 | 0.92 | -0.61 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 11.98 |
Drug Manufacturers | 8.26 |
Insurance | 7.39 |
Retail -Cyclical | 7.14 |
Interactive Media | 6.23 |
Hardware | 5.78 |
Banks | 5.69 |
Semiconductors | 5.34 |
Chemicals | 3.19 |
Credit Services | 2.95 |
Industrial Products | 2.92 |
Consumer Packaged Goods | 2.72 |
Transportation | 2.62 |
Retail - Defensive | 2.26 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.15 |
Medical Diagnostics & Research | 2.14 |
Media-Diversified | 2.14 |
Oil & Gas | 2.09 |
Conglomerates | 2.05 |
Healthcare Plans | 1.94 |
Waste Management | 1.93 |
Business Services | 1.87 |
Capital Markets | 1.86 |
Telecommunication Services | 1.51 |
Medical Devices & Instruments | 1.23 |
Utilities - Regulated | 1.17 |
Building Materials | 1.00 |
REITs | 0.98 |
Packaging & Containers | 0.91 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
555.7700
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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