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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 3608.5459 | ▲3.3494 | ▲0.09 | 3914.3015 | 3169.2175 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
3608.54590 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.73 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
35.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.18% | 0.24 | 0.95 | -5.08 |
| 三年 | 25.26% | 0.02 | 0.98 | -7.33 |
| 五年 | 30.45% | 0.04 | 1.00 | -4.35 |
| 十年 | 27.67% | 0.04 | 0.98 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.98 |
| Metals & Mining | 11.27 |
| Oil & Gas | 9.29 |
| Telecommunication Services | 6.08 |
| Healthcare Providers & Services | 5.47 |
| Transportation | 5.21 |
| Beverages - Alcoholic | 4.83 |
| Real Estate | 4.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.91 |
| Utilities - Regulated | 3.91 |
| Construction | 3.45 |
| Business Services | 3.06 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.46 |
| Chemicals | 2.04 |
| Software | 2.00 |
| Waste Management | 1.61 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Homebuilding & Construction | 1.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
| Capital Markets | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
3608.5459
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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