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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/10 | 4636.6150 | ▼18.6028 | ▼0.4 | 5019.4376 | 4056.7083 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
4636.61500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.54 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
35.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.19% | 0.28 | 0.95 | -4.28 |
| 三年 | 25.28% | 0.05 | 0.98 | -6.55 |
| 五年 | 30.47% | 0.07 | 1.00 | -3.57 |
| 十年 | 27.68% | 0.07 | 0.98 | -1.50 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.98 |
| Metals & Mining | 11.27 |
| Oil & Gas | 9.29 |
| Telecommunication Services | 6.08 |
| Healthcare Providers & Services | 5.47 |
| Transportation | 5.21 |
| Beverages - Alcoholic | 4.83 |
| Real Estate | 4.27 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.91 |
| Utilities - Regulated | 3.91 |
| Construction | 3.45 |
| Business Services | 3.06 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.46 |
| Chemicals | 2.04 |
| Software | 2.00 |
| Waste Management | 1.61 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Homebuilding & Construction | 1.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.05 |
| Capital Markets | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE BRL | 7.15 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS | 6.96 |
| GRUPO FIN BAN NPV | 5.79 |
| WALMART DE MXN | 4.85 |
| RAIA DROGASIL NPV | 4.73 |
| PETROLEO BRASILEIRO | 4.51 |
| TELEFONICA BRA BRL | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
4636.6150
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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