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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 3867.9322 | ▼7.2628 | ▼0.19 | 3895.0945 | 3326.7371 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
3867.93220 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 1.34 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
105.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.76% | 0.18 | 0.79 | 2.48 |
| 三年 | 18.44% | 0.12 | 0.84 | -2.92 |
| 五年 | 22.04% | 0.36 | 0.90 | -0.21 |
| 十年 | 19.41% | 0.19 | 0.90 | -1.16 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 28.27 |
| Oil & Gas | 27.37 |
| Chemicals | 21.92 |
| Building Materials | 6.23 |
| Packaging & Containers | 4.73 |
| Consumer Packaged Goods | 3.43 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.11 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Hardware | 1.66 |
| Agriculture | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 5.01 |
| GRUPO MEXICO SER B | 4.99 |
| TOTALENERGIES EUR | 4.89 |
| NEW LIND USD | 4.77 |
| BHP GRP GBP | 4.59 |
| RIO TINTO ORD GBP | 4.54 |
| SHELL GBP | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
3867.9322
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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