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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 2228.2470 | ▼9.168 | ▼0.41 | 2237.4150 | 1751.0950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
2228.24700 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 10.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,503.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.13% | 1.01 | 1.08 | -5.73 |
| 三年 | 15.05% | 0.51 | 1.03 | -0.35 |
| 五年 | 17.44% | 0.59 | 1.09 | -1.19 |
| 十年 | 15.79% | 0.87 | 1.08 | -2.92 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 28.00 |
| Industrial Products | 25.88 |
| Construction | 16.30 |
| Waste Management | 6.42 |
| Conglomerates | 6.15 |
| Industrial Distribution | 4.94 |
| Chemicals | 3.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.69 |
| Software | 2.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.06 |
| Hardware | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Veolia Environnement SA | 6.67 |
| United Utilities Group Plc | 6.36 |
| Severn Trent Plc | 3.42 |
| Pentair Plc | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2228.2470
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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