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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 46.0225 | ▼0.1148 | ▼0.25 | 50.4298 | 37.5717 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/14) |
46.02250 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 香港股票 | ||
本年迄今收益% | 7.78 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,166.47 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.52% | -0.93 | 0.95 | 0.82 |
三年 | 25.14% | -0.67 | 1.06 | -1.64 |
五年 | 23.57% | -0.20 | 0.99 | 0.65 |
十年 | 20.48% | 0.10 | 1.00 | 0.62 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 13.34 |
Insurance | 13.18 |
Real Estate | 12.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 12.14 |
Industrial Products | 9.81 |
Banks | 9.41 |
Interactive Media | 7.11 |
Retail -Cyclical | 7.02 |
Oil & Gas | 3.30 |
Capital Markets | 2.47 |
Drug Manufacturers | 2.21 |
Beverages - Alcoholic | 1.79 |
Restaurants | 1.72 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.34 |
Biotechnology | 0.94 |
Consumer Packaged Goods | 0.89 |
Retail - Defensive | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.0225
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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