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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.7200 | ▲0.26 | ▲1.68 | 17.8400 | 13.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
15.72000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 4.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,045.01 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.81% | -0.75 | 0.96 | -8.36 |
三年 | 31.03% | -0.73 | 1.01 | -4.47 |
五年 | 27.39% | -0.22 | 1.00 | -1.50 |
十年 | 23.19% | 0.10 | 0.95 | -0.80 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 20.08 |
Interactive Media | 16.25 |
Insurance | 9.26 |
Travel & Leisure | 7.45 |
Beverages - Alcoholic | 5.61 |
Real Estate | 4.65 |
Consumer Packaged Goods | 4.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.10 |
Medical Devices & Instruments | 2.90 |
Vehicles & Parts | 2.86 |
Industrial Products | 2.50 |
Restaurants | 2.26 |
Biotechnology | 2.25 |
Media-Diversified | 2.21 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.61 |
Education | 1.55 |
Capital Markets | 1.39 |
Drug Manufacturers | 1.16 |
Healthcare Providers & Services | 0.99 |
Forest Products | 0.82 |
Hardware | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.85 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.86 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 6.13 |
PING AN INSURANCE CO LTD H | 4.97 |
AIA GROUP LTD | 4.89 |
MEITUAN CL B | 4.31 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 4.01 |
JD.COM INC CL A | 3.01 |
SHENZHOU INTL GROUP | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.7200
▲1.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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