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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 14.1300 | ▲0.23 | ▲1.65 | 16.1500 | 11.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
14.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,045.01 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.88% | -0.78 | 0.96 | -9.18 |
| 三年 | 31.03% | -0.75 | 1.01 | -5.30 |
| 五年 | 27.39% | -0.25 | 1.00 | -2.35 |
| 十年 | 23.18% | 0.06 | 0.95 | -1.62 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.08 |
| Interactive Media | 16.25 |
| Insurance | 9.26 |
| Travel & Leisure | 7.45 |
| Beverages - Alcoholic | 5.61 |
| Real Estate | 4.65 |
| Consumer Packaged Goods | 4.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.10 |
| Medical Devices & Instruments | 2.90 |
| Vehicles & Parts | 2.86 |
| Industrial Products | 2.50 |
| Restaurants | 2.26 |
| Biotechnology | 2.25 |
| Media-Diversified | 2.21 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.61 |
| Education | 1.55 |
| Capital Markets | 1.39 |
| Drug Manufacturers | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 0.99 |
| Forest Products | 0.82 |
| Hardware | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.85 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.86 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 6.13 |
| PING AN INSURANCE CO LTD H | 4.97 |
| AIA GROUP LTD | 4.89 |
| MEITUAN CL B | 4.31 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 4.01 |
| JD.COM INC CL A | 3.01 |
| SHENZHOU INTL GROUP | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.1300
▲1.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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