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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/10 | 150.8400 | ▲0.4 | ▲0.27 | 155.1400 | 108.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/10) |
150.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.79 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.04% | 1.32 | 1.24 | -3.12 |
| 三年 | 25.29% | 0.02 | 1.16 | -8.52 |
| 五年 | 23.70% | 0.52 | 1.08 | -4.39 |
| 十年 | 19.77% | 0.74 | 1.10 | -1.34 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.12 |
| Semiconductors | 24.88 |
| Retail -Cyclical | 8.58 |
| Interactive Media | 8.34 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
| Credit Services | 4.47 |
| Hardware | 2.36 |
| Drug Manufacturers | 2.26 |
| Medical Devices & Instruments | 2.10 |
| Capital Markets | 1.79 |
| Vehicles & Parts | 1.44 |
| Aerospace & Defense | 1.15 |
| Construction | 0.79 |
| Oil & Gas | 0.64 |
| Travel & Leisure | 0.60 |
| Biotechnology | 0.51 |
| Healthcare Plans | 0.50 |
| Healthcare Providers & Services | 0.36 |
| Industrial Distribution | 0.11 |
| Business Services | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
150.8400
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/10 |
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