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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 5.5782 | ▼0.0074 | ▼0.13 | 5.5946 | 5.3409 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
5.57820 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
225.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.73% | 1.95 | 0.66 | -1.01 |
| 三年 | 4.53% | -0.37 | 0.96 | -3.86 |
| 五年 | 8.39% | -0.13 | -- | -- |
| 十年 | 6.53% | -0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.03 |
| Metals & Mining | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Travel & Leisure | 0.01 |
| Hardware | 0.01 |
| Real Estate | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 富達基金 - 美元非投資等級債券基金(A股(F1穩定月配息)美元) | 13.83 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 12.46 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股 | 10.83 |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) | 10.25 |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每� | 8.42 |
| 安本標準-印度債券基金A月配息 美元 | 5.44 |
| 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金-JPM環球企業債券存續期對沖(美元 | 4.66 |
| 摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息) | 4.65 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M) | 4.37 |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 3.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.5782
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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