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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 356.5600 | ▼0.6 | ▼0.17 | 360.1900 | 281.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
356.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.18 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
4,335.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.98% | 0.55 | 1.10 | -4.09 |
| 三年 | 21.86% | -0.29 | 1.22 | -10.03 |
| 五年 | 20.68% | 0.30 | 1.04 | -2.67 |
| 十年 | 17.12% | 0.48 | 1.04 | 0.36 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.37 |
| Consumer Packaged Goods | 16.00 |
| Software | 11.19 |
| Credit Services | 7.37 |
| Semiconductors | 5.33 |
| Medical Devices & Instruments | 5.08 |
| Biotechnology | 4.11 |
| Interactive Media | 4.05 |
| Drug Manufacturers | 3.32 |
| Travel & Leisure | 3.18 |
| Media-Diversified | 3.06 |
| Retail - Defensive | 2.91 |
| Chemicals | 2.74 |
| Banks | 2.30 |
| Vehicles & Parts | 2.06 |
| Hardware | 1.84 |
| Healthcare Plans | 1.80 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.79 |
| Restaurants | 1.40 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
356.5600
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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