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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 29.0600 | ▲0.29 | ▲1.01 | 29.0600 | 25.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
29.06000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.80 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
52.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.01% | 0.41 | 0.99 | -5.76 |
| 三年 | 15.48% | 0.49 | 1.03 | -1.24 |
| 五年 | 19.98% | 0.46 | 1.20 | -2.02 |
| 十年 | 17.28% | -- | 1.16 | -1.99 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.21 |
| Oil & Gas | 10.48 |
| Drug Manufacturers | 10.35 |
| Utilities - Regulated | 7.14 |
| Insurance | 6.09 |
| Semiconductors | 5.97 |
| Industrial Products | 4.91 |
| Chemicals | 4.88 |
| Business Services | 4.36 |
| Beverages - Alcoholic | 3.60 |
| Waste Management | 3.55 |
| Construction | 2.91 |
| Software | 2.76 |
| Telecommunication Services | 2.73 |
| Forest Products | 2.72 |
| Packaging & Containers | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.23 |
| Metals & Mining | 2.15 |
| Transportation | 1.98 |
| Vehicles & Parts | 1.83 |
| Aerospace & Defense | 1.56 |
| Retail -Cyclical | 1.41 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
29.0600
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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