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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 13.6900 | ▲0.12 | ▲0.88 | 14.4800 | 11.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
13.69000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.49 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
444.41 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.78% | -0.37 | 0.94 | 1.20 |
三年 | 15.20% | 0.01 | 1.01 | -0.96 |
五年 | 16.72% | 0.02 | 1.00 | -0.79 |
十年 | 17.71% | 0.27 | 1.00 | -1.79 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Vehicles & Parts | 11.89 |
Conglomerates | 10.15 |
Industrial Products | 9.10 |
Banks | 7.00 |
Hardware | 6.75 |
Chemicals | 6.69 |
Semiconductors | 6.08 |
Insurance | 4.92 |
Drug Manufacturers | 4.35 |
Interactive Media | 3.60 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.43 |
Software | 2.83 |
Construction | 2.63 |
Diversified Financial Services | 2.43 |
Medical Devices & Instruments | 2.14 |
Consumer Packaged Goods | 2.06 |
Telecommunication Services | 1.98 |
Homebuilding & Construction | 1.75 |
Oil & Gas | 1.66 |
Retail -Cyclical | 1.61 |
Capital Markets | 1.40 |
Beverages - Alcoholic | 1.28 |
Transportation | 1.09 |
Education | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOYOTA MOTOR CORP | 6.94 |
SONY GROUP CORP | 5.70 |
HITACHI LTD | 4.14 |
HONDA MOTOR LTD | 4.08 |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3.95 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 3.76 |
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 3.74 |
TOKYO ELECTRON LTD | 3.57 |
PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.12 |
DAIICHI SANKYO LTD | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
13.6900
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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