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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 45.3546 | ▲0.2456 | ▲0.54 | 45.3576 | 33.9556 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
45.35460 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.72 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
471.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.42% | 2.62 | 0.80 | 5.77 |
| 三年 | 12.76% | 0.93 | 0.73 | 4.67 |
| 五年 | 18.37% | 0.61 | 0.82 | 2.31 |
| 十年 | 17.09% | 0.73 | 0.83 | 4.53 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.52 |
| Vehicles & Parts | 13.34 |
| Software | 10.59 |
| Consumer Packaged Goods | 9.81 |
| Insurance | 4.52 |
| Construction | 4.40 |
| Chemicals | 3.84 |
| Utilities - Regulated | 3.56 |
| Beverages - Alcoholic | 3.56 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.29 |
| Conglomerates | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.63 |
| Oil & Gas | 1.78 |
| Real Estate | 1.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.38 |
| Agriculture | 1.31 |
| Drug Manufacturers | 1.20 |
| Asset Management | 1.18 |
| Credit Services | 1.06 |
| Building Materials | 1.01 |
| Biotechnology | 0.76 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
45.3546
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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