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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07 | 81.2100 | ▲0.79 | ▲0.98 | 83.4900 | 63.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
81.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.64 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,361.57 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.84% | 0.33 | 1.04 | 2.98 |
| 三年 | 22.93% | -0.03 | 1.12 | -3.86 |
| 五年 | 21.84% | 0.34 | 1.01 | 1.09 |
| 十年 | 18.07% | 0.35 | 1.00 | 2.54 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.36 |
| Retail -Cyclical | 12.61 |
| Chemicals | 9.17 |
| Banks | 9.06 |
| Biotechnology | 9.04 |
| Industrial Products | 7.00 |
| Business Services | 5.87 |
| Construction | 5.11 |
| Aerospace & Defense | 4.34 |
| Asset Management | 3.55 |
| Capital Markets | 3.29 |
| Vehicles & Parts | 3.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
| Consumer Packaged Goods | 2.70 |
| Transportation | 2.37 |
| Software | 1.89 |
| Interactive Media | 1.57 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.31 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 5.37 |
| LONZA GROUP AG | 4.38 |
| ASML HOLDING NV | 4.36 |
| RELX PLC | 3.92 |
| LINDE PLC | 3.87 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.67 |
| NORDEA BANK | 3.38 |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.19 |
| SIKA AG | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.2100
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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