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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/12 | 5529.3300 | ▲44.64 | ▲0.81 | 5792.5400 | 4965.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2023/10/12) |
5529.33000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | 3.35 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,859.89 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.17% | 0.84 | 0.98 | -3.23 |
三年 | 14.25% | -0.28 | 0.98 | -5.88 |
五年 | 15.81% | -0.05 | 0.98 | -5.45 |
十年 | 14.63% | 0.46 | 0.95 | -2.81 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 14.70 |
Hardware | 13.92 |
Semiconductors | 12.61 |
Interactive Media | 8.00 |
Retail -Cyclical | 4.92 |
Oil & Gas | 4.87 |
Vehicles & Parts | 4.59 |
Industrial Products | 4.30 |
Real Estate | 4.18 |
Healthcare Providers & Services | 4.09 |
Telecommunication Services | 3.43 |
Beverages - Alcoholic | 2.71 |
Travel & Leisure | 2.39 |
Metals & Mining | 1.91 |
Retail - Defensive | 1.82 |
Consumer Packaged Goods | 1.81 |
Restaurants | 1.75 |
Software | 1.74 |
Business Services | 1.55 |
Credit Services | 1.15 |
Transportation | 1.13 |
Insurance | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.32 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.28 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.57 |
AIA GROUP LTD | 3.71 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 3.58 |
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.37 |
HDFC BANK LTD | 3.00 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.89 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.82 |
GPO FINANCE BANORTE | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
5529.3300
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/12 |
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