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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/08 | 322.5400 | ▼0.78 | ▼0.24 | 336.4100 | 281.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
322.54000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.87 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
148,887.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.29% | 0.05 | 0.48 | -1.00 |
| 三年 | 17.56% | -0.13 | 0.72 | -6.58 |
| 五年 | 17.07% | 0.74 | 0.74 | -2.24 |
| 十年 | 14.20% | -- | 0.50 | 3.78 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 23.43 |
| Capital Markets | 10.89 |
| Interactive Media | 9.87 |
| Credit Services | 9.58 |
| Semiconductors | 9.24 |
| Consumer Packaged Goods | 7.65 |
| Travel & Leisure | 6.18 |
| Drug Manufacturers | 4.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.46 |
| Tobacco Products | 3.95 |
| Hardware | 3.00 |
| Business Services | 2.78 |
| Medical Devices & Instruments | 1.77 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.00 |
| Asset Management | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
322.5400
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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