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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 21.9300 | ▲0.04 | ▲0.18 | 23.2600 | 20.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
21.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -4.57 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
503.77 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.68% | -0.11 | 1.01 | -0.21 |
| 三年 | 11.85% | -0.80 | 0.99 | 0.07 |
| 五年 | 10.47% | -0.39 | 1.00 | -0.18 |
| 十年 | 9.15% | -0.34 | 1.00 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 1.46 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FUT EURO-SCHATZ MAR 23 | 8.09 |
| FR0011021567 | 6.89 |
| FUT EURO-BUND MAR 23 | 3.12 |
| BPCE SA 0.63 PCT 26-SEP-2024 | 2.36 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2.07 |
| FUT EURO-OAT MAR 23 | 1.96 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 PCT 15-MAR-2028 | 1.73 |
| ING GROEP NV 3.00 PCT 11-APR-2028 | 1.54 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2039 | 1.47 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25 PCT 22-APR-2033 | 1.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.9300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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