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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 14.1400 | ▲0.06 | ▲0.43 | 14.6900 | 13.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 資本國際管理公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
14.14000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -2.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
687.66 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.03% | -0.72 | 1.06 | 0.15 |
三年 | 6.17% | -1.30 | 0.99 | -0.30 |
五年 | 6.88% | -0.38 | 1.00 | -0.18 |
十年 | 7.85% | 0.22 | 0.99 | 0.12 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28 | 4.87 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.25% 02-15-27 | 3.81 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-30 | 3.01 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32 | 2.88 |
FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 05-25-32 | 2.48 |
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 04-30-33 | 1.80 |
SPAIN GOVT EUR 0.0% 05-31-24 | 1.80 |
DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.3% 10-15-27 | 1.72 |
SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 1.25% 10-31-30 | 1.49 |
FRANCE OAT EUR REG S 0.75% 02-25-28 | 1.46 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
14.1400
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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